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El mercado de criptomonedas vuelve a estar al borde de una decisión importante. Tras un rebote local y un intento de consolidarse por encima del nivel psicológico de los $65,000, veo cada vez más señales de que este crecimiento podría ser falso. Mi análisis, basado en un conjunto de factores macroeconómicos y geopolíticos, apunta a una alta probabilidad de un nuevo retroceso, seguido de un rally alcista completo.

Trasfondo geopolítico: guerra por el estrecho y cambio de prioridades

El principal impulsor de la incertidumbre actual es la escalada del conflicto en torno al Estrecho de Ormuz. El régimen de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán prácticamente se ha derrumbado. En la noche del 14 de julio, Irán lanzó una quinta ola de ataques contra bases en Bahréin, Kuwait y Jordania, y Estados Unidos, en respuesta, está destruyendo sistemas de defensa aérea y posiciones de misiles. El tráfico a través del estrecho ha caído un 85%, de 40 barcos por día a diez.

Es importante entender: la disputa ya no se trata del programa nuclear. Ambas partes reclaman el control del estrecho. Irán exige la coordinación del paso, mientras que la administración Trump pretende tomar la ruta bajo su tutela, cobrando una tarifa del 20%, algo que el secretario de Estado Marco Rubio ya ha calificado de ilegal. Mi escenario base es "esperar y negociar": una serie de ataques será el argumento final antes de regresar a la mesa de negociaciones, y un nuevo acuerdo es posible hacia mediados de agosto, con un compromiso sobre el esquema omaní de dos rutas.

Hasta finales de julio, el petróleo se mantendrá por encima de los $80: el déficit de oferta alcanza los 8 millones de barriles por día, se ha acumulado un atasco de 2000 barcos en el estrecho, cuya resolución tomará unos dos meses. Planeo operar petróleo en retrocesos dentro del rango de $70–85.

Macroeconomía: la inflación se desacelera, pero no es momento de alegrarse

Las estadísticas recientes de inflación en Estados Unidos resultaron mejores de lo esperado. En junio, la inflación anual se desaceleró al 3,5% frente a una previsión del 3,8% y el 4,2% anterior, mientras que el índice mensual cayó un 0,4%, la primera vez desde el inicio de la pandemia. El índice PCE subyacente mostró un crecimiento mensual nulo, cayendo en términos anuales del 2,9% al 2,6%. Los argumentos para una nueva subida de tipos, sobre los que advirtió el representante de la Reserva Federal Christopher Waller, han desaparecido esencialmente, y el mercado ya no espera un endurecimiento en julio.

Sin embargo, advierto contra la euforia. Cada $10 de aumento en el petróleo añade aproximadamente un 0,3% a la inflación estadounidense, las reservas estratégicas de EE. UU. están cerca de mínimos de varios años, y los enormes gastos de los gigantes tecnológicos en IA y centros de datos se están convirtiendo en un nuevo factor proinflacionario.

Análisis técnico de Bitcoin: una trampa para alcistas

Para Bitcoin, el nivel clave es $65,000, que ha actuado como resistencia durante dos semanas. Una consolidación por encima abre el camino hacia $67,000–70,000, donde planeo tomar parcialmente ganancias de las posiciones largas abiertas desde el mínimo local. Sin embargo, julio, según mi evaluación, podría ser un mes de crecimiento falso. Ya se está formando una posible trampa para alcistas en el gráfico, y dos escenarios similares anteriores terminaron en ventas masivas abruptas.

Si la vela semanal cierra por debajo de $65,000, estoy listo para cerrar las posiciones largas antes y buscar puntos de entrada en corto, esperando hacia finales de mes un retroceso más profundo con una prueba del mínimo completo. Y solo después de eso, según mi convicción, comenzará el verdadero mercado alcista.

Mi opinión profesional: El mercado se encuentra ahora en una fase de acumulación antes de un gran movimiento. Ignorar las señales en $65,000 y perseguir dinero "rápido" podría llevar a pérdidas graves. La paciencia y la disciplina son los principales aliados del inversor en las próximas semanas.